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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 079.00 | 69 420.00 | 8 658.00 | 78 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 330.00 | 388 730.00 | 97 599.00 | 486 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 026.00 | 458 151.00 | 203 875.00 | 662 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BZ Autres créances | 267 081.00 | | 267 081.00 | 267 081.00 |
CF Disponibilités | 80 871.00 | | 80 871.00 | 80 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 823.00 | | 359 823.00 | 359 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 850.00 | 458 151.00 | 563 699.00 | 1 021 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 109 058.00 | | | 109 058.00 |
DH Report à nouveau | 965.00 | | | 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 021.00 | | | 73 021.00 |
DL TOTAL (I) | 191 429.00 | | | 191 429.00 |
DP Provisions pour risques | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 456.00 | | | 244 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 117.00 | | | 48 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 690.00 | | | 61 690.00 |
EA Autres dettes | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 889.00 | | | 369 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 699.00 | | | 563 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 799.00 | | | 161 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
FG Production vendue services | 172 927.00 | | 172 927.00 | 172 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 333.00 | | 179 333.00 | 179 333.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 888.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 603.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 591.00 | | | 87 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | | | -411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 723.00 | | | 336 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 702.00 | | | 263 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 021.00 | | | 73 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 186.00 | | 14 355.00 | 665 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 514.00 | 662 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 514.00 | 564 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 273.00 | | | 79 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 569.00 | | 14 355.00 | 567 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 365.00 | 47 299.00 | 17 514.00 | 428 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 365.00 | 47 299.00 | 17 514.00 | 428 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 117.00 | 48 117.00 | | 48 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VB T. V. A. | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VC Groupe et associés | 230 399.00 | 230 399.00 | | 230 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 456.00 | 36 366.00 | 151 229.00 | 244 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VP Divers | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 208.00 | 270 864.00 | 18 344.00 | 289 208.00 |
VW T.V.A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 889.00 | 161 799.00 | 151 229.00 | 369 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
ST Autres comptes | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 572.00 | | | 44 572.00 |
YT Sous‐traitance | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 208.00 | | | 40 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 821.00 | | | 104 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |