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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 989.00 | 68 650.00 | 9 338.00 | 77 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 635.00 | 425 557.00 | 60 077.00 | 485 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 242.00 | 494 208.00 | 167 033.00 | 661 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BZ Autres créances | 208 551.00 | | 208 551.00 | 208 551.00 |
CF Disponibilités | 58 946.00 | | 58 946.00 | 58 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 089.00 | | 285 089.00 | 285 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 331.00 | 494 208.00 | 452 123.00 | 946 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 109 058.00 | | | 109 058.00 |
DH Report à nouveau | 73 986.00 | | | 73 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 906.00 | | | -104 906.00 |
DL TOTAL (I) | 86 523.00 | | | 86 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 090.00 | | | 208 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 557.00 | | | 48 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 326.00 | | | 99 326.00 |
EA Autres dettes | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 599.00 | | | 365 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 123.00 | | | 452 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 442.00 | | | 194 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 026.00 | | 8 872.00 | 662 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 656.00 | 661 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 656.00 | 563 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 273.00 | | | 79 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 409.00 | | 8 872.00 | 564 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 151.00 | 45 714.00 | 9 656.00 | 458 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 151.00 | 45 714.00 | 9 656.00 | 458 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 557.00 | 48 557.00 | | 48 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 217.00 | 40 217.00 | | 40 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 639.00 | 35 639.00 | | 35 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VB T. V. A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VC Groupe et associés | 190 962.00 | 190 962.00 | | 190 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 090.00 | 36 933.00 | 153 590.00 | 208 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 366.00 | | | 36 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 557.00 | 213 213.00 | 18 344.00 | 231 557.00 |
VW T.V.A. | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 599.00 | 194 442.00 | 153 590.00 | 365 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
ST Autres comptes | 49 903.00 | | | 49 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 175.00 | | | 47 175.00 |
YT Sous‐traitance | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 535.00 | | | 122 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 031.00 | | | 40 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 789.00 | | | 125 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |