| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 705.00 | 73 048.00 | 6 657.00 | 79 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 863.00 | 355 317.00 | 132 546.00 | 487 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 186.00 | 428 365.00 | 236 820.00 | 665 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 410.00 | | 60 410.00 | 60 410.00 |
BZ Autres créances | 237 185.00 | | 237 185.00 | 237 185.00 |
CF Disponibilités | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 367.00 | | 301 367.00 | 301 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 554.00 | 428 365.00 | 538 188.00 | 966 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 715.00 | 2 880.00 | | 54 715.00 |
DH Report à nouveau | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 342.00 | 51 835.00 | | 54 342.00 |
DL TOTAL (I) | 118 408.00 | 64 065.00 | | 118 408.00 |
DP Provisions pour risques | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 850.00 | 279 359.00 | | 253 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 186.00 | 7 195.00 | | 16 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 737.00 | 16 096.00 | | 25 737.00 |
EA Autres dettes | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 26 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 399.00 | 430 275.00 | | 417 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 188.00 | 496 721.00 | | 538 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 943.00 | 189 747.00 | | 172 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 707.00 | | 188 707.00 | 188 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 707.00 | | 188 707.00 | 188 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 312.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 771.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 7 534.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 053.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 3 000.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 21 053.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 020.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | 3 235.00 | | 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 15 624.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 286.00 | 5 429.00 | | 1 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 250.00 | 4 751.00 | | 14 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 520.00 | 482 660.00 | | 198 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 177.00 | 430 824.00 | | 144 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 342.00 | 51 835.00 | | 54 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 071.00 | | | 667 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 884.00 | 665 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 884.00 | 567 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 273.00 | | | 79 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 453.00 | | | 569 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 623.00 | 48 312.00 | 1 570.00 | 381 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 623.00 | 48 312.00 | 1 570.00 | 381 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
UX Autres créances clients | 60 410.00 | 60 410.00 | | 60 410.00 |
VB T. V. A. | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VC Groupe et associés | 221 978.00 | 221 978.00 | | 221 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 850.00 | 9 393.00 | 148 905.00 | 253 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 163.00 | 300 819.00 | 18 344.00 | 319 163.00 |
VW T.V.A. | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 399.00 | 172 943.00 | 148 905.00 | 417 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
ST Autres comptes | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 085.00 | | | 42 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 299.00 | | | 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 222.00 | | | 64 222.00 |