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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 791.00 | | 22 791.00 | 22 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 617.00 | 14 889.00 | 1 729.00 | 16 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 234.00 | 55 193.00 | 3 041.00 | 58 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 808.00 | 70 082.00 | 30 727.00 | 100 808.00 |
BT Marchandises | 25 283.00 | | 25 283.00 | 25 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 101.00 | | 116 101.00 | 116 101.00 |
BZ Autres créances | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CF Disponibilités | 63 067.00 | | 63 067.00 | 63 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 458.00 | | 209 458.00 | 209 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 267.00 | 70 082.00 | 240 185.00 | 310 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 150 247.00 | 130 819.00 | | 150 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 846.00 | 19 428.00 | | 12 846.00 |
DL TOTAL (I) | 171 477.00 | 158 632.00 | | 171 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 707.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 499.00 | 78 936.00 | | 46 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 780.00 | 21 184.00 | | 21 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 708.00 | 100 827.00 | | 68 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 185.00 | 259 459.00 | | 240 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 084.00 | 1 998.00 | | 68 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 084.00 | 1 998.00 | | 68 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 499.00 | 46 499.00 | | 46 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 108.00 | 121 108.00 | | 121 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 275.00 | 121 108.00 | 3 166.00 | 124 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 708.00 | 68 708.00 | | 68 708.00 |