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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 791.00 | | 22 791.00 | 22 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 929.00 | 7 060.00 | 3 869.00 | 10 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 638.00 | 4 445.00 | 10 193.00 | 14 638.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 524.00 | 11 505.00 | 40 019.00 | 51 524.00 |
BT Marchandises | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 165.00 | | 88 165.00 | 88 165.00 |
BZ Autres créances | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 100 767.00 | | 100 767.00 | 100 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 722.00 | | 207 722.00 | 207 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 246.00 | 11 505.00 | 247 741.00 | 259 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 175 085.00 | 163 093.00 | | 175 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 917.00 | 11 992.00 | | 3 917.00 |
DL TOTAL (I) | 187 386.00 | 183 470.00 | | 187 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 822.00 | 40 820.00 | | 46 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 104.00 | 16 374.00 | | 13 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 355.00 | 57 622.00 | | 60 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 741.00 | 241 092.00 | | 247 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 616.00 | 3 889.00 | | 7 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 616.00 | 3 889.00 | | 7 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 822.00 | 46 822.00 | | 46 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 790.00 | 89 790.00 | | 89 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 957.00 | 89 790.00 | 3 166.00 | 92 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 355.00 | 60 355.00 | | 60 355.00 |