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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 791.00 | | 22 791.00 | 22 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 504.00 | 8 230.00 | 4 274.00 | 12 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 416.00 | 7 144.00 | 10 271.00 | 17 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 877.00 | 15 374.00 | 40 503.00 | 55 877.00 |
BT Marchandises | 50 659.00 | | 50 659.00 | 50 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 660.00 | | 104 660.00 | 104 660.00 |
BZ Autres créances | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CF Disponibilités | 54 837.00 | | 54 837.00 | 54 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 303.00 | | 215 303.00 | 215 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 180.00 | 15 374.00 | 255 806.00 | 271 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 179 002.00 | 175 085.00 | | 179 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 576.00 | 3 917.00 | | -3 576.00 |
DL TOTAL (I) | 183 810.00 | 187 386.00 | | 183 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266.00 | 429.00 | | 1 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 513.00 | 46 822.00 | | 58 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 217.00 | 13 104.00 | | 12 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 996.00 | 60 355.00 | | 71 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 806.00 | 247 741.00 | | 255 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 505.00 | 3 869.00 | | 11 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 505.00 | 3 869.00 | | 11 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 513.00 | 58 513.00 | | 58 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 806.00 | 109 806.00 | | 109 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 973.00 | 109 806.00 | 3 166.00 | 112 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 996.00 | 71 996.00 | | 71 996.00 |