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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 791.00 | | 22 791.00 | 22 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 032.00 | 5 479.00 | 552.00 | 6 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 575.00 | 2 137.00 | 4 439.00 | 6 575.00 |
AX Avances et acomptes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 397.00 | 7 616.00 | 31 782.00 | 39 397.00 |
BT Marchandises | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 843.00 | | 83 843.00 | 83 843.00 |
BZ Autres créances | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CF Disponibilités | 106 888.00 | | 106 888.00 | 106 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 311.00 | | 209 311.00 | 209 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 708.00 | 7 616.00 | 241 092.00 | 248 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 163 093.00 | 150 247.00 | | 163 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 992.00 | 12 846.00 | | 11 992.00 |
DL TOTAL (I) | 183 470.00 | 171 477.00 | | 183 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 820.00 | 46 499.00 | | 40 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 374.00 | 21 780.00 | | 16 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 622.00 | 68 708.00 | | 57 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 092.00 | 240 185.00 | | 241 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 808.00 | | 3 833.00 | 100 808.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 851.00 | | 3 833.00 | 74 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 082.00 | 2 778.00 | 65 244.00 | 70 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 082.00 | 2 778.00 | 65 244.00 | 70 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 820.00 | 40 820.00 | | 40 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 606.00 | 86 606.00 | | 86 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 773.00 | 86 606.00 | 3 166.00 | 89 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 622.00 | 57 622.00 | | 57 622.00 |