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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 339.00 | 1 722.00 | 9 617.00 | 11 339.00 |
AN Terrains | 30 879.00 | 1 287.00 | 29 592.00 | 30 879.00 |
AP Constructions | 628 144.00 | 31 682.00 | 596 462.00 | 628 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 949.00 | 7 551.00 | 254 398.00 | 261 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 700.00 | 1 738.00 | 39 962.00 | 41 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 981.00 | 43 979.00 | 939 002.00 | 982 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 198.00 | | 403 198.00 | 403 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 421 674.00 | | 421 674.00 | 421 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 601.00 | | 123 601.00 | 123 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 922 900.00 | | 1 922 900.00 | 1 922 900.00 |
BZ Autres créances | 94 125.00 | | 94 125.00 | 94 125.00 |
CF Disponibilités | 1 023 906.00 | | 1 023 906.00 | 1 023 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 525.00 | | 163 525.00 | 163 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 152 929.00 | | 4 152 929.00 | 4 152 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 135 910.00 | 43 979.00 | 5 091 931.00 | 5 135 910.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 35 871.00 | | | 35 871.00 |
DH Report à nouveau | -64 848.00 | | | -64 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 462.00 | | | 403 462.00 |
DL TOTAL (I) | 878 185.00 | | | 878 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 208.00 | | | 326 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 576.00 | | | 1 500 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 221.00 | | | 278 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 668.00 | | | 1 375 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 504.00 | | | 712 504.00 |
EA Autres dettes | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 213 745.00 | | | 4 213 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 091 931.00 | | | 5 091 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 764 864.00 | | | 3 764 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 117.00 | | 285 117.00 | 285 117.00 |
FD Production vendue biens | 1 252 783.00 | | 1 252 783.00 | 1 252 783.00 |
FG Production vendue services | 846 891.00 | | 846 891.00 | 846 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 384 791.00 | | 2 384 791.00 | 2 384 791.00 |
FM Production stockée | | | 421 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 087 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 979.00 | |
GE Autres charges | | | 302 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 702 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 119 434.00 | | | 3 119 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 715 972.00 | | | 2 715 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 462.00 | | | 403 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 982 981.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 970.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 979.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 722.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 258.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 895.00 | | 278 895.00 | 278 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 895.00 | | 278 895.00 | 278 895.00 |