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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 339.00 | 11 338.00 | 1.00 | 11 339.00 |
AN Terrains | 30 879.00 | 15 186.00 | 15 693.00 | 30 879.00 |
AP Constructions | 628 144.00 | 287 256.00 | 340 888.00 | 628 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 994.00 | 51 236.00 | 213 758.00 | 264 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 451.00 | 31 192.00 | 15 260.00 | 46 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 677.00 | 396 208.00 | 625 469.00 | 1 021 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820 433.00 | 65 000.00 | 755 433.00 | 820 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 470 414.00 | | 470 414.00 | 470 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 404 346.00 | | 2 404 346.00 | 2 404 346.00 |
BZ Autres créances | 387 497.00 | | 387 497.00 | 387 497.00 |
CF Disponibilités | 674 898.00 | | 674 898.00 | 674 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 929.00 | | 62 929.00 | 62 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 851 217.00 | 65 000.00 | 4 786 217.00 | 4 851 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 872 894.00 | 461 208.00 | 5 411 686.00 | 5 872 894.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
DG Autres réserves | 357 555.00 | | | 357 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 902 535.00 | | | -1 902 535.00 |
DL TOTAL (I) | -1 024 349.00 | | | -1 024 349.00 |
DP Provisions pour risques | 220 600.00 | | | 220 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 600.00 | | | 220 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 633.00 | | | 369 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 365 018.00 | | | 2 365 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 728.00 | | | 236 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 662.00 | | | 1 805 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 407 695.00 | | | 1 407 695.00 |
EA Autres dettes | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 215 435.00 | | | 6 215 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 411 686.00 | | | 5 411 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 978 708.00 | | | 5 978 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 794 610.00 | | 1 794 610.00 | 1 794 610.00 |
FD Production vendue biens | 6 287 580.00 | | 6 287 580.00 | 6 287 580.00 |
FG Production vendue services | 6 595 682.00 | | 6 595 682.00 | 6 595 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 677 871.00 | | 14 677 871.00 | 14 677 871.00 |
FM Production stockée | | | 48 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 774 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 179 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -417 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 465 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 645 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 790 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 427 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 653 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 664 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 600.00 | | | 220 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 100.00 | | | 242 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 100.00 | | | -238 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 781 162.00 | | | 14 781 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 683 696.00 | | | 16 683 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 902 535.00 | | | -1 902 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 829.00 | | | 147 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 981.00 | | 38 696.00 | 982 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 672.00 | | 38 096.00 | 962 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 970.00 | | 600.00 | 8 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 979.00 | 362 187.00 | 9 958.00 | 43 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 722.00 | 9 616.00 | | 1 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 258.00 | 352 571.00 | 9 958.00 | 42 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 220 600.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 65 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 285 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 220 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 662.00 | 1 805 662.00 | | 1 805 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550 437.00 | 550 437.00 | | 550 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 690.00 | 524 690.00 | | 524 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
UX Autres créances clients | 2 404 346.00 | 2 404 346.00 | | 2 404 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VB T. V. A. | 336 292.00 | 336 292.00 | | 336 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 633.00 | 369 633.00 | | 369 633.00 |
VI Groupe et associés | 2 365 018.00 | 2 365 018.00 | | 2 365 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
VP Divers | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 682.00 | 157 682.00 | | 157 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 929.00 | 62 929.00 | | 62 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 862 833.00 | 2 854 772.00 | 8 061.00 | 2 862 833.00 |
VW T.V.A. | 174 885.00 | 174 885.00 | | 174 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 978 708.00 | 5 978 708.00 | | 5 978 708.00 |