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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 339.00 | 11 338.00 | 1.00 | 11 339.00 |
AN Terrains | 24 402.00 | 13 955.00 | 10 447.00 | 24 402.00 |
AP Constructions | 714 401.00 | 478 261.00 | 236 140.00 | 714 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 044.00 | 55 133.00 | 219 911.00 | 275 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 332.00 | 41 994.00 | 51 337.00 | 93 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 218.00 | 600 682.00 | 560 536.00 | 1 161 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 244 764.00 | | 1 244 764.00 | 1 244 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 469 779.00 | | 469 779.00 | 469 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226 160.00 | | 226 160.00 | 226 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 320 041.00 | | 2 320 041.00 | 2 320 041.00 |
BZ Autres créances | 782 007.00 | | 782 007.00 | 782 007.00 |
CF Disponibilités | 740 291.00 | | 740 291.00 | 740 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 764.00 | | 124 764.00 | 124 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 907 806.00 | | 5 907 806.00 | 5 907 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 069 024.00 | 600 682.00 | 6 468 341.00 | 7 069 024.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
DG Autres réserves | 357 555.00 | | | 357 555.00 |
DH Report à nouveau | -1 902 535.00 | | | -1 902 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 930 059.00 | | | -1 930 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DL TOTAL (I) | -2 922 909.00 | | | -2 922 909.00 |
DP Provisions pour risques | 546 292.00 | | | 546 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 546 292.00 | | | 546 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 633.00 | | | 369 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 420 538.00 | | | 4 420 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 535 781.00 | | | 2 535 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 514 965.00 | | | 1 514 965.00 |
EA Autres dettes | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 844 958.00 | | | 8 844 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 468 341.00 | | | 6 468 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 475 325.00 | | | 8 475 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 604 226.00 | | 2 604 226.00 | 2 604 226.00 |
FD Production vendue biens | 7 532 960.00 | | 7 532 960.00 | 7 532 960.00 |
FG Production vendue services | 6 805 420.00 | | 6 805 420.00 | 6 805 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 942 605.00 | | 16 942 605.00 | 16 942 605.00 |
FM Production stockée | | | -635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 126 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 011 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -424 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 128 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 940 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 661 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 734.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 832 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 705 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 710 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 411.00 | | | 104 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 994.00 | | | 118 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 692.00 | | | 325 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 545.00 | | | 338 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 551.00 | | | -219 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 260 762.00 | | | 17 260 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 190 821.00 | | | 19 190 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 930 059.00 | | | -1 930 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 951.00 | | | 151 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 677.00 | | 228 361.00 | 1 021 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 821.00 | 1 161 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 821.00 | 1 137 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 768.00 | | 225 531.00 | 1 000 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 570.00 | | 2 830.00 | 9 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 208.00 | 415 287.00 | 210 813.00 | 396 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 338.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 11 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 870.00 | 414 287.00 | 209 813.00 | 384 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 600.00 | 159 692.00 | | 220 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 600.00 | 159 692.00 | 65 000.00 | 285 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 325 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 535 781.00 | 2 535 781.00 | | 2 535 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 380.00 | 479 380.00 | | 479 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 347.00 | 604 347.00 | | 604 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
UX Autres créances clients | 2 320 041.00 | 2 320 041.00 | | 2 320 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |
VB T. V. A. | 644 095.00 | 644 095.00 | | 644 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 633.00 | | 369 633.00 | 369 633.00 |
VI Groupe et associés | 4 420 538.00 | 4 420 538.00 | | 4 420 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 938.00 | 78 938.00 | | 78 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 068.00 | 127 068.00 | | 127 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 764.00 | 124 764.00 | | 124 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 235 539.00 | 3 224 648.00 | 10 891.00 | 3 235 539.00 |
VW T.V.A. | 304 169.00 | 304 169.00 | | 304 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 844 958.00 | 8 475 325.00 | 369 633.00 | 8 844 958.00 |