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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 339.00 | 11 338.00 | 1.00 | 11 339.00 |
AN Terrains | 24 402.00 | 19 185.00 | 5 217.00 | 24 402.00 |
AP Constructions | 732 093.00 | 641 687.00 | 90 406.00 | 732 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 294.00 | 124 669.00 | 206 626.00 | 331 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 051.00 | 65 840.00 | 45 212.00 | 111 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
AX Avances et acomptes | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 527.00 | 862 719.00 | 398 807.00 | 1 261 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 788 160.00 | | 1 788 160.00 | 1 788 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 826 053.00 | | 826 053.00 | 826 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418 265.00 | | 418 265.00 | 418 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 996 696.00 | | 1 996 696.00 | 1 996 696.00 |
BZ Autres créances | 550 007.00 | | 550 007.00 | 550 007.00 |
CF Disponibilités | 418 091.00 | | 418 091.00 | 418 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 874.00 | | 26 874.00 | 26 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 024 147.00 | | 6 024 147.00 | 6 024 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 285 673.00 | 862 719.00 | 6 422 954.00 | 7 285 673.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
DG Autres réserves | 357 555.00 | | | 357 555.00 |
DH Report à nouveau | -3 832 594.00 | | | -3 832 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -965 307.00 | | | -965 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
DL TOTAL (I) | -3 894 965.00 | | | -3 894 965.00 |
DP Provisions pour risques | 315 805.00 | | | 315 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 805.00 | | | 315 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 633.00 | | | 369 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 654 716.00 | | | 6 654 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 713.00 | | | 1 796 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176 958.00 | | | 1 176 958.00 |
EA Autres dettes | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 002 114.00 | | | 10 002 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 422 954.00 | | | 6 422 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 632 482.00 | | | 9 632 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 076 302.00 | | 2 076 302.00 | 2 076 302.00 |
FD Production vendue biens | 10 444 466.00 | | 10 444 466.00 | 10 444 466.00 |
FG Production vendue services | 6 253 802.00 | | 6 253 802.00 | 6 253 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 774 569.00 | | 18 774 569.00 | 18 774 569.00 |
FM Production stockée | | | 356 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 415 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 482 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -543 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 284 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 155 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 468 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 038.00 | |
GE Autres charges | | | 27 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 391 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -976 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -991 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 953.00 | | | 64 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 744.00 | | | 53 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 614.00 | | | 129 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 888.00 | | | 71 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 686.00 | | | 103 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 564 062.00 | | | 19 564 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 529 369.00 | | | 20 529 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -965 307.00 | | | -965 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 982.00 | | | 157 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 218.00 | | 112 809.00 | 1 161 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 501.00 | 1 261 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 501.00 | 1 237 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 479.00 | | 112 809.00 | 1 137 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 682.00 | 266 378.00 | 4 341.00 | 600 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 344.00 | 266 378.00 | 4 341.00 | 589 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 546 292.00 | | 230 487.00 | 546 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 292.00 | | 230 487.00 | 546 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 191 249.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 798.00 | 53 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 713.00 | 1 796 713.00 | | 1 796 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 435.00 | 335 435.00 | | 335 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 984.00 | 556 984.00 | | 556 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
UX Autres créances clients | 1 996 696.00 | 1 996 696.00 | | 1 996 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VB T. V. A. | 520 137.00 | 520 137.00 | | 520 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 633.00 | | 369 633.00 | 369 633.00 |
VI Groupe et associés | 6 654 716.00 | 6 654 716.00 | | 6 654 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 221.00 | 175 221.00 | | 175 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 582 633.00 | 2 571 742.00 | 10 891.00 | 2 582 633.00 |
VW T.V.A. | 109 319.00 | 109 319.00 | | 109 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 002 114.00 | 9 632 482.00 | 369 633.00 | 10 002 114.00 |