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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 122.00 | 9 024.00 | 3 098.00 | 12 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 467.00 | 3 468.00 | 2 998.00 | 6 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 704.00 | 12 492.00 | 7 212.00 | 19 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BN En cours de production de biens | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 887.00 | 5 800.00 | 238 087.00 | 243 887.00 |
BZ Autres créances | 32 147.00 | | 32 147.00 | 32 147.00 |
CF Disponibilités | 91 511.00 | | 91 511.00 | 91 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 763.00 | 5 800.00 | 380 963.00 | 386 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 467.00 | 18 292.00 | 388 175.00 | 406 467.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 149.00 | 105 710.00 | | 132 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 570.00 | 41 439.00 | | 40 570.00 |
DL TOTAL (I) | 181 519.00 | 155 949.00 | | 181 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515.00 | 265.00 | | 1 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 397.00 | 121 430.00 | | 166 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 624.00 | 27 215.00 | | 31 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 656.00 | 148 909.00 | | 206 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 175.00 | 304 857.00 | | 388 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 656.00 | 148 909.00 | | 206 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 804 260.00 | 4 641.00 | 808 901.00 | 804 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 260.00 | 4 641.00 | 808 901.00 | 804 260.00 |
FM Production stockée | | | -6 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 935.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 17.00 | | 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 017.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481.00 | 2 034.00 | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 481.00 | -2 033.00 | | -1 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 329.00 | 7 118.00 | | 8 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 260.00 | 718 480.00 | | 811 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 689.00 | 677 041.00 | | 770 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 570.00 | 41 439.00 | | 40 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 879.00 | | 1 825.00 | 17 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 763.00 | | 1 825.00 | 16 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 086.00 | 2 407.00 | | 10 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 086.00 | 2 407.00 | | 10 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 965.00 | 3 935.00 | 1 100.00 | 2 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 965.00 | 3 935.00 | 1 100.00 | 2 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 965.00 | 3 935.00 | 1 100.00 | 2 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 935.00 | 1 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 397.00 | 166 397.00 | | 166 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 826.00 | 10 826.00 | 1.00 | 10 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 234 857.00 | 234 857.00 | | 234 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VB T. V. A. | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
VI Groupe et associés | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 642.00 | 284 642.00 | | 284 642.00 |
VW T.V.A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 536.00 | 199 536.00 | | 199 536.00 |