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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 795.00 | 4 261.00 | 3 534.00 | 7 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 815.00 | 4 543.00 | 10 272.00 | 14 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 726.00 | 8 804.00 | 14 921.00 | 23 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 665.00 | 2 070.00 | 221 595.00 | 223 665.00 |
BZ Autres créances | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CF Disponibilités | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 340.00 | 2 070.00 | 262 270.00 | 264 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 066.00 | 10 874.00 | 277 192.00 | 288 066.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 719.00 | 132 149.00 | | 157 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 390.00 | 40 570.00 | | 10 390.00 |
DL TOTAL (I) | 176 909.00 | 181 519.00 | | 176 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683.00 | 1 515.00 | | 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 400.00 | 7 120.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 235.00 | 166 397.00 | | 56 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 964.00 | 31 624.00 | | 38 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 283.00 | 206 656.00 | | 100 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 192.00 | 388 175.00 | | 277 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 283.00 | 206 656.00 | | 100 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 550 442.00 | 6 580.00 | 557 022.00 | 550 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 442.00 | 6 580.00 | 557 022.00 | 550 442.00 |
FM Production stockée | | | -6 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | 481.00 | | 1 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 206.00 | 1 000.00 | | 3 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 252.00 | 1 481.00 | | 4 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 941.00 | -1 481.00 | | 4 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | 8 329.00 | | 2 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 198.00 | 811 260.00 | | 575 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 808.00 | 770 689.00 | | 564 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 390.00 | 40 570.00 | | 10 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 772.00 | 22 874.00 | | 17 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 704.00 | | 13 425.00 | 19 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 403.00 | 23 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 403.00 | 22 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 589.00 | | 13 425.00 | 18 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 492.00 | 2 509.00 | 6 197.00 | 12 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 492.00 | 2 509.00 | 6 197.00 | 12 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 800.00 | | 3 730.00 | 5 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 800.00 | | 3 730.00 | 5 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 800.00 | | 3 730.00 | 5 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 235.00 | 56 235.00 | | 56 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 219 111.00 | 219 111.00 | | 219 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VB T. V. A. | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VI Groupe et associés | 4 724.00 | 4 724.00 | 6.00 | 4 724.00 |
VP Divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 036.00 | 249 036.00 | | 249 036.00 |
VW T.V.A. | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 883.00 | 95 883.00 | | 95 883.00 |