| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 894.00 | 5 014.00 | 3 880.00 | 8 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 815.00 | 6 339.00 | 8 477.00 | 14 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 825.00 | 11 352.00 | 13 472.00 | 24 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 691.00 | 5 108.00 | 234 583.00 | 239 691.00 |
BZ Autres créances | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
CF Disponibilités | 44 461.00 | | 44 461.00 | 44 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 988.00 | 5 108.00 | 312 880.00 | 317 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 813.00 | 16 460.00 | 326 353.00 | 342 813.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 109.00 | 157 719.00 | | 158 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 665.00 | 10 390.00 | | 17 665.00 |
DL TOTAL (I) | 184 574.00 | 176 909.00 | | 184 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 683.00 | | 95.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 320.00 | 56 235.00 | | 90 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 363.00 | 38 964.00 | | 51 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 778.00 | 100 283.00 | | 141 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 353.00 | 277 192.00 | | 326 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 778.00 | 100 283.00 | | 141 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 691 639.00 | 34 580.00 | 726 219.00 | 691 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 639.00 | 34 580.00 | 726 219.00 | 691 639.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 038.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 402.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 4 791.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 9 194.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 1 046.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 738.00 | 3 206.00 | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | 4 252.00 | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 562.00 | 4 941.00 | | 2 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 067.00 | 2 631.00 | | 5 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 191.00 | 575 198.00 | | 736 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 526.00 | 564 808.00 | | 718 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 665.00 | 10 390.00 | | 17 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 187.00 | | 2 379.00 | 23 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 741.00 | 24 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 741.00 | 23 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 071.00 | | 2 379.00 | 22 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 704.00 | 2 650.00 | 2.00 | 8 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 704.00 | 2 650.00 | 2.00 | 8 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 070.00 | 3 038.00 | | 2 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 070.00 | 3 038.00 | | 2 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 070.00 | 3 038.00 | | 2 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 320.00 | 90 320.00 | | 90 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 841.00 | 5 840.00 | | 5 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 229 549.00 | 229 549.00 | | 229 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VB T. V. A. | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VI Groupe et associés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VP Divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 607.00 | 269 607.00 | | 269 607.00 |
VW T.V.A. | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 778.00 | 141 778.00 | | 141 778.00 |