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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 500.00 | 20 408.00 | 9 091.00 | 29 500.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 048.00 | 8 540.00 | 507.00 | 9 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 116.00 | 273 703.00 | 281 412.00 | 555 116.00 |
AX Avances et acomptes | 33 252.00 | | 33 252.00 | 33 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 842.00 | 302 652.00 | 521 189.00 | 823 842.00 |
BT Marchandises | 25 308.00 | | 25 308.00 | 25 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 205.00 | | 31 205.00 | 31 205.00 |
BZ Autres créances | 59 964.00 | | 59 964.00 | 59 964.00 |
CF Disponibilités | 72 866.00 | | 72 866.00 | 72 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 685.00 | | 212 685.00 | 212 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 528.00 | 302 652.00 | 733 875.00 | 1 036 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
DH Report à nouveau | 117 029.00 | | | 117 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
DL TOTAL (I) | 197 571.00 | | | 197 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 556.00 | | | 421 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 982.00 | | | 58 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 211.00 | | | 53 211.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 303.00 | | | 536 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 875.00 | | | 733 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 246.00 | | | 188 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 364.00 | | 513 477.00 | 310 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | 190 000.00 | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 620.00 | | 313 795.00 | 283 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 244.00 | | 9 681.00 | 7 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 983.00 | 43 668.00 | | 258 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 499.00 | 908.00 | | 19 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 483.00 | 42 760.00 | | 239 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 982.00 | 58 982.00 | | 58 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
UX Autres créances clients | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 663.00 | 3 663.00 | 6.00 | 3 663.00 |
VB T. V. A. | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 416.00 | 63 358.00 | 260 109.00 | 411 416.00 |
VI Groupe et associés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 000.00 | | | 457 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 583.00 | | | 45 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 766.00 | 38 766.00 | | 38 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 436.00 | 96 510.00 | 16 925.00 | 113 436.00 |
VW T.V.A. | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 303.00 | 188 246.00 | 260 109.00 | 536 303.00 |