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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 500.00 | 21 837.00 | 7 663.00 | 29 500.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 724.00 | 1 391.00 | 333.00 | 1 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 907.00 | 289 972.00 | 279 936.00 | 569 907.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 795.00 | 313 200.00 | 485 594.00 | 798 795.00 |
BT Marchandises | 42 875.00 | | 42 875.00 | 42 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BZ Autres créances | 47 367.00 | | 47 367.00 | 47 367.00 |
CF Disponibilités | 232 733.00 | | 232 733.00 | 232 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 802.00 | | 331 802.00 | 331 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 597.00 | 313 200.00 | 817 396.00 | 1 130 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 47 400.00 | 37 400.00 | | 47 400.00 |
DH Report à nouveau | 117 172.00 | 117 030.00 | | 117 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 969.00 | 10 142.00 | | -22 969.00 |
DL TOTAL (I) | 174 603.00 | 197 572.00 | | 174 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 894.00 | 421 556.00 | | 468 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596.00 | 1 603.00 | | 1 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 265.00 | 58 982.00 | | 83 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 311.00 | 53 211.00 | | 85 311.00 |
EA Autres dettes | 3 728.00 | 951.00 | | 3 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 794.00 | 536 304.00 | | 642 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 396.00 | 733 875.00 | | 817 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 653.00 | 42 584.00 | 32 036.00 | 302 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 409.00 | 1 429.00 | | 20 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 244.00 | 41 155.00 | 32 036.00 | 282 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 265.00 | 83 265.00 | | 83 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 311.00 | 85 311.00 | | 85 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 894.00 | 163 651.00 | 252 047.00 | 468 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 019.00 | 54 019.00 | | 54 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 682.00 | 54 019.00 | 17 663.00 | 71 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 794.00 | 337 551.00 | 252 047.00 | 642 794.00 |