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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 500.00 | 23 266.00 | 6 234.00 | 29 500.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273.00 | 502.00 | 772.00 | 1 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 228.00 | 139 494.00 | 249 734.00 | 389 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 934.00 | 163 262.00 | 454 672.00 | 617 934.00 |
BT Marchandises | 91 527.00 | | 91 527.00 | 91 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BZ Autres créances | 41 407.00 | | 41 407.00 | 41 407.00 |
CF Disponibilités | 363 410.00 | | 363 410.00 | 363 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 359.00 | | 512 359.00 | 512 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 293.00 | 163 262.00 | 967 032.00 | 1 130 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
DH Report à nouveau | 94 203.00 | 117 172.00 | | 94 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 318.00 | -22 969.00 | | 185 318.00 |
DL TOTAL (I) | 359 921.00 | 174 603.00 | | 359 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 151.00 | 468 894.00 | | 358 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660.00 | 1 596.00 | | 1 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 093.00 | 83 265.00 | | 84 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 130.00 | 85 311.00 | | 160 130.00 |
EA Autres dettes | 3 074.00 | 3 728.00 | | 3 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 111.00 | 642 794.00 | | 607 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 032.00 | 817 396.00 | | 967 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 873 582.00 | | 1 873 582.00 | 1 873 582.00 |
FG Production vendue services | 83 745.00 | | 83 745.00 | 83 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 327.00 | | 1 957 327.00 | 1 957 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 032.00 | |
GE Autres charges | | | 86 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 263.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 193.00 | -950.00 | | 55 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 878.00 | 1 426 678.00 | | 2 005 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 560.00 | 1 449 647.00 | | 1 820 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 318.00 | -22 969.00 | | 185 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 200.00 | 38 032.00 | 187 971.00 | 313 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 837.00 | 1 429.00 | | 21 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 363.00 | 36 603.00 | 187 971.00 | 291 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 093.00 | 84 093.00 | | 84 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 131.00 | 160 131.00 | | 160 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 151.00 | 74 873.00 | 283 278.00 | 358 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 823.00 | 46 823.00 | | 46 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 756.00 | 46 823.00 | 17 933.00 | 64 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 111.00 | 323 833.00 | 283 278.00 | 607 111.00 |