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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 500.00 | 24 694.00 | 4 806.00 | 29 500.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273.00 | 810.00 | 464.00 | 1 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 075.00 | 177 971.00 | 228 104.00 | 406 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 825.00 | 203 476.00 | 431 349.00 | 634 825.00 |
BT Marchandises | 81 388.00 | | 81 388.00 | 81 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
BZ Autres créances | 55 714.00 | | 55 714.00 | 55 714.00 |
CF Disponibilités | 218 293.00 | | 218 293.00 | 218 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 697.00 | | 388 697.00 | 388 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 521.00 | 203 476.00 | 820 046.00 | 1 023 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
DH Report à nouveau | 232 121.00 | 94 203.00 | | 232 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 323.00 | 185 318.00 | | 72 323.00 |
DL TOTAL (I) | 384 844.00 | 359 921.00 | | 384 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 512.00 | 358 151.00 | | 287 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 773.00 | 1 660.00 | | 6 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 264.00 | 84 093.00 | | 56 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 453.00 | 160 130.00 | | 84 453.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 3 074.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 202.00 | 607 111.00 | | 435 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 046.00 | 967 032.00 | | 820 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 816 923.00 | | 1 816 923.00 | 1 816 923.00 |
FG Production vendue services | 70 259.00 | | 70 259.00 | 70 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 183.00 | | 1 887 183.00 | 1 887 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 214.00 | |
GE Autres charges | | | 61 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 135.00 | | | -1 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 296.00 | 55 193.00 | | 21 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 080.00 | 2 005 878.00 | | 1 913 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 757.00 | 1 820 560.00 | | 1 840 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 323.00 | 185 318.00 | | 72 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 262.00 | 40 214.00 | | 163 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 266.00 | 1 429.00 | | 23 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 996.00 | 38 785.00 | | 139 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 264.00 | 56 264.00 | | 56 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 453.00 | 84 453.00 | | 84 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 512.00 | 79 688.00 | 207 824.00 | 287 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 704.00 | 84 704.00 | | 84 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 681.00 | 84 704.00 | 17 976.00 | 102 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 202.00 | 227 378.00 | 207 824.00 | 435 202.00 |