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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
AH Fonds commercial | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 306.00 | 17 708.00 | 1 598.00 | 19 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 288.00 | 19 940.00 | 176 347.00 | 196 288.00 |
BT Marchandises | 51 943.00 | | 51 943.00 | 51 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 823.00 | | 42 823.00 | 42 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 859.00 | | 123 859.00 | 123 859.00 |
BZ Autres créances | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CF Disponibilités | 429 400.00 | | 429 400.00 | 429 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 284.00 | | 25 284.00 | 25 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 542.00 | | 681 542.00 | 681 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 830.00 | 19 940.00 | 857 890.00 | 877 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
CU Autres participations | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 257 431.00 | 249 240.00 | | 257 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 304.00 | 34 191.00 | | 100 304.00 |
DL TOTAL (I) | 423 735.00 | 349 431.00 | | 423 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 189 064.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 758.00 | 131 302.00 | | 210 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 452.00 | 17 562.00 | | 47 452.00 |
EA Autres dettes | 170 802.00 | 386.00 | | 170 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 155.00 | 343 458.00 | | 434 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 890.00 | 692 889.00 | | 857 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 155.00 | 154 393.00 | | 434 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 598.00 | | 1 150.00 | 215 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 460.00 | 196 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137.00 | 168 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 823.00 | 19 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 369.00 | | | 168 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 979.00 | | 1 150.00 | 33 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 140.00 | 3 772.00 | 12 971.00 | 29 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 369.00 | | 137.00 | 2 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 770.00 | 3 772.00 | 12 834.00 | 26 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 758.00 | 210 758.00 | | 210 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 802.00 | 170 802.00 | | 170 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
UX Autres créances clients | 123 859.00 | 123 859.00 | | 123 859.00 |
VB T. V. A. | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VI Groupe et associés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 021.00 | 162 021.00 | | 162 021.00 |
VW T.V.A. | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 155.00 | 434 155.00 | | 434 155.00 |