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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
AH Fonds commercial | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 306.00 | 18 878.00 | 428.00 | 19 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 288.00 | 21 110.00 | 175 177.00 | 196 288.00 |
BT Marchandises | 30 853.00 | | 30 853.00 | 30 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 302.00 | | 106 302.00 | 106 302.00 |
BZ Autres créances | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 545 647.00 | | 545 647.00 | 545 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 977.00 | | 18 977.00 | 18 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 263.00 | | 738 263.00 | 738 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 551.00 | 21 110.00 | 913 441.00 | 934 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
CU Autres participations | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 337 735.00 | 257 431.00 | | 337 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 613.00 | 100 304.00 | | 105 613.00 |
DL TOTAL (I) | 509 348.00 | 423 735.00 | | 509 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 394.00 | 5 144.00 | | 6 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 282.00 | 210 758.00 | | 154 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 454.00 | 47 452.00 | | 66 454.00 |
EA Autres dettes | 176 963.00 | 170 802.00 | | 176 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 093.00 | 434 155.00 | | 404 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 441.00 | 857 890.00 | | 913 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 093.00 | 434 155.00 | | 404 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 288.00 | | 2.00 | 196 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 196 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 232.00 | | | 168 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | 2.00 | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 940.00 | 1 170.00 | | 19 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 708.00 | 1 170.00 | | 17 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 282.00 | 154 282.00 | | 154 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 963.00 | 176 963.00 | | 176 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
UX Autres créances clients | 106 302.00 | 106 302.00 | | 106 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VB T. V. A. | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VI Groupe et associés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 633.00 | 140 633.00 | | 140 633.00 |
VW T.V.A. | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 093.00 | 404 093.00 | | 404 093.00 |