| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 925 525.00 | | 2 925 525.00 | 2 925 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 938 343.00 | 5 218.00 | 2 933 125.00 | 2 938 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956 870.00 | | 1 956 870.00 | 1 956 870.00 |
BZ Autres créances | 1 411 114.00 | | 1 411 114.00 | 1 411 114.00 |
CF Disponibilités | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 368 748.00 | | 3 368 748.00 | 3 368 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 307 091.00 | 5 218.00 | 6 301 873.00 | 6 307 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
DH Report à nouveau | -27 863.00 | -44 279.00 | | -27 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 297.00 | 16 416.00 | | 899 297.00 |
DL TOTAL (I) | 936 505.00 | 37 208.00 | | 936 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 851 792.00 | 5 087.00 | | 2 851 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 450.00 | 83 720.00 | | 279 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 913.00 | 5 436.00 | | 61 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 711.00 | 8 987.00 | | 247 711.00 |
EA Autres dettes | 78 616.00 | 1 156.00 | | 78 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 845 882.00 | | | 1 845 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 365 367.00 | 104 388.00 | | 5 365 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 301 873.00 | 141 596.00 | | 6 301 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 906 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 913 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 612 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | 119 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 854 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 231.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 302.00 | 27 231.00 | | -21 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -943 876.00 | -2 781.00 | | -943 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 913 896.00 | 95 901.00 | | 3 913 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 014 598.00 | 79 484.00 | | 3 014 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899 297.00 | 16 416.00 | | 899 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 823.00 | 395.00 | | 4 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 823.00 | 395.00 | | 4 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 451.00 | 279 451.00 | | 279 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 913.00 | 61 913.00 | | 61 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 712.00 | 247 712.00 | | 247 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 616.00 | 78 616.00 | | 78 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 845 882.00 | 1 845 882.00 | | 1 845 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 851 793.00 | 2 851 793.00 | | 2 851 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 368 185.00 | 3 368 185.00 | | 3 368 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 375 785.00 | 3 368 185.00 | 7 600.00 | 3 375 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 365 367.00 | 5 365 367.00 | | 5 365 367.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |