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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 604 968.00 | 3 554 968.00 | 50 000.00 | 3 604 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 619 511.00 | 3 554 968.00 | 64 542.00 | 3 619 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BZ Autres créances | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
CF Disponibilités | 933 012.00 | | 933 012.00 | 933 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 485.00 | | 955 485.00 | 955 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 996.00 | 3 554 968.00 | 1 020 028.00 | 4 574 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
DH Report à nouveau | -432 629.00 | 936 658.00 | | -432 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 195.00 | -1 369 288.00 | | -16 195.00 |
DL TOTAL (I) | -380 003.00 | -363 808.00 | | -380 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 675.00 | 34.00 | | 932 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 310.00 | 430 530.00 | | 444 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 803.00 | 27 509.00 | | 14 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 241.00 | 12 650.00 | | 8 241.00 |
EA Autres dettes | | 1 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 400 031.00 | 472 265.00 | | 1 400 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 028.00 | 108 456.00 | | 1 020 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 581.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080.00 | 774.00 | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | 774.00 | | 1 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 889.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 889.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 080.00 | -15 115.00 | | 1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 698.00 | 2 310 056.00 | | 167 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 893.00 | 3 679 344.00 | | 183 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 195.00 | -1 369 288.00 | | -16 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 554 969.00 | 164 582.00 | 164 582.00 | 3 554 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 554 969.00 | 164 582.00 | 164 582.00 | 3 554 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444 311.00 | 444 311.00 | | 444 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932 675.00 | 932 675.00 | | 932 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 073.00 | 22 473.00 | 600.00 | 23 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 032.00 | 1 400 032.00 | | 1 400 032.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |