| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 604 968.00 | 3 554 968.00 | 50 000.00 | 3 604 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 619 511.00 | 3 554 968.00 | 64 542.00 | 3 619 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BZ Autres créances | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
CF Disponibilités | 22 316.00 | | 22 316.00 | 22 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 913.00 | | 43 913.00 | 43 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 425.00 | 3 554 968.00 | 108 456.00 | 3 663 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
DH Report à nouveau | 936 658.00 | 867 684.00 | | 936 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 369 288.00 | 68 973.00 | | -1 369 288.00 |
DL TOTAL (I) | -363 808.00 | 1 005 479.00 | | -363 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 2 117 500.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 530.00 | 418 949.00 | | 430 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 509.00 | 49 671.00 | | 27 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 650.00 | 204 105.00 | | 12 650.00 |
EA Autres dettes | 1 539.00 | 74 871.00 | | 1 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 863 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 472 265.00 | 4 728 979.00 | | 472 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 456.00 | 5 734 459.00 | | 108 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 217 882.00 | | 2 217 882.00 | 2 217 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217 882.00 | | 2 217 882.00 | 2 217 882.00 |
FN Production immobilisée | | | 85 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 197 067.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 357 901.00 | |
GE Autres charges | | | 3 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 634 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 325 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 366 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774.00 | 4 393.00 | | 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 774.00 | 4 393.00 | | 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 889.00 | 18 226.00 | | 14 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 889.00 | 18 226.00 | | 15 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 115.00 | -13 833.00 | | -15 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 284.00 | -107 036.00 | | -12 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 056.00 | 540 320.00 | | 2 310 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 344.00 | 471 346.00 | | 3 679 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 369 288.00 | 68 973.00 | | -1 369 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 554 969.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 554 969.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 531.00 | 430 531.00 | | 430 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 198.00 | 21 598.00 | 600.00 | 22 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 265.00 | 472 265.00 | | 472 265.00 |