| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 541 418.00 | | 3 541 418.00 | 3 541 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 543 018.00 | | 3 543 018.00 | 3 543 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964 070.00 | | 1 964 070.00 | 1 964 070.00 |
BZ Autres créances | 201 214.00 | | 201 214.00 | 201 214.00 |
CF Disponibilités | 26 155.00 | | 26 155.00 | 26 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 191 440.00 | | 2 191 440.00 | 2 191 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 734 459.00 | | 5 734 459.00 | 5 734 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 750.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
DH Report à nouveau | 867 684.00 | -27 863.00 | | 867 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 973.00 | 899 297.00 | | 68 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 479.00 | 936 505.00 | | 1 005 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 117 500.00 | 2 851 792.00 | | 2 117 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 949.00 | 279 450.00 | | 418 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 671.00 | 61 913.00 | | 49 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 105.00 | 247 711.00 | | 204 105.00 |
EA Autres dettes | 74 871.00 | 78 616.00 | | 74 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 863 882.00 | 1 845 882.00 | | 1 863 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 728 979.00 | 5 365 367.00 | | 4 728 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 734 459.00 | 6 301 873.00 | | 5 734 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | 300.00 | 8 300.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | 300.00 | 8 300.00 | 8 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 527 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 144 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 226.00 | 202.00 | | 18 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 226.00 | 21 302.00 | | 18 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 833.00 | -21 302.00 | | -13 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 036.00 | -943 876.00 | | -107 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 320.00 | 3 913 896.00 | | 540 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 346.00 | 3 014 598.00 | | 471 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 973.00 | 899 297.00 | | 68 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 671.00 | 49 671.00 | | 49 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 165 285.00 | 2 165 285.00 | | 2 165 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 885.00 | 2 165 285.00 | 1 600.00 | 2 166 885.00 |