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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 499.00 | 3 855.00 | 644.00 | 4 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 499.00 | 3 855.00 | 644.00 | 4 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
072 Créances – Autres | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 490 937.00 | 10 740.00 | 480 197.00 | 490 937.00 |
084 Disponibilités | 214 853.00 | | 214 853.00 | 214 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 726 917.00 | 10 740.00 | 716 177.00 | 726 917.00 |
110 Total général Actif | 731 417.00 | 14 595.00 | 716 821.00 | 731 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 603 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 685 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 716 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 734.00 | 195 245.00 | | 154 734.00 |
230 Autres produits | 3 784.00 | 2 081.00 | | 3 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 519.00 | 197 326.00 | | 158 519.00 |
242 Autres charges externes. | 40 565.00 | 36 369.00 | | 40 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 181.00 | | | -7 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 436.00 | 1 557.00 | | 1 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 405.00 | 74 097.00 | | 45 405.00 |
252 Charges sociales | 16 801.00 | 30 966.00 | | 16 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 144.00 | 1 065.00 | | 1 144.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 357.00 | 144 064.00 | | 105 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 162.00 | 53 262.00 | | 53 162.00 |
280 Produits financiers | 85 016.00 | 35 882.00 | | 85 016.00 |
294 Charges financières | 31 048.00 | 54 573.00 | | 31 048.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 659.00 | 3 931.00 | | 27 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 471.00 | 30 640.00 | | 79 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 260.00 | | | 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 260.00 | | | 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 50 632.00 | | | 50 632.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 50 632.00 | | | 50 632.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |