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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 499.00 | 4 360.00 | 140.00 | 4 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 499.00 | 4 360.00 | 140.00 | 4 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 160.00 | | 40 160.00 | 40 160.00 |
072 Créances – Autres | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 522 095.00 | 33 786.00 | 488 309.00 | 522 095.00 |
084 Disponibilités | 178 583.00 | | 178 583.00 | 178 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 756 633.00 | 33 786.00 | 722 847.00 | 756 633.00 |
110 Total général Actif | 761 132.00 | 38 145.00 | 722 987.00 | 761 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 652 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 700 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 722 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 143.00 | 154 734.00 | | 123 143.00 |
230 Autres produits | 2 910.00 | 3 784.00 | | 2 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 054.00 | 158 519.00 | | 126 054.00 |
242 Autres charges externes. | 25 483.00 | 40 565.00 | | 25 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | 1 436.00 | | 1 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 292.00 | 45 405.00 | | 25 292.00 |
252 Charges sociales | | 16 801.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 504.00 | 1 144.00 | | 504.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 52 564.00 | 105 357.00 | | 52 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 490.00 | 53 162.00 | | 73 490.00 |
280 Produits financiers | 21 264.00 | 85 016.00 | | 21 264.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
294 Charges financières | 38 124.00 | 31 048.00 | | 38 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 706.00 | 27 659.00 | | 13 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 452.00 | 79 471.00 | | 45 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 33 786.00 | | | 33 786.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 33 786.00 | | | 33 786.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |