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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 526 695.00 | 7 457.00 | 519 238.00 | 526 695.00 |
084 Disponibilités | 229 222.00 | | 229 222.00 | 229 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 763 516.00 | 7 457.00 | 756 060.00 | 763 516.00 |
110 Total général Actif | 768 015.00 | 11 956.00 | 756 060.00 | 768 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 663 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 723 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 756 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 362.00 | 123 143.00 | | 88 362.00 |
230 Autres produits | 4 245.00 | 2 910.00 | | 4 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 607.00 | 126 054.00 | | 92 607.00 |
242 Autres charges externes. | 29 041.00 | 25 483.00 | | 29 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 352.00 | 1 285.00 | | 1 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 487.00 | 25 292.00 | | 17 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 140.00 | 504.00 | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 020.00 | 52 564.00 | | 48 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 587.00 | 73 490.00 | | 44 587.00 |
280 Produits financiers | 56 441.00 | 21 264.00 | | 56 441.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 528.00 | | |
294 Charges financières | 13 039.00 | 38 124.00 | | 13 039.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 003.00 | 13 706.00 | | 30 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 986.00 | 45 452.00 | | 57 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 33 786.00 | | | 33 786.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 33 786.00 | | | 33 786.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |