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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
072 Créances – Autres | 26 757.00 | | 26 757.00 | 26 757.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 554 239.00 | 12 083.00 | 542 156.00 | 554 239.00 |
084 Disponibilités | 162 761.00 | | 162 761.00 | 162 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 757 584.00 | 12 083.00 | 745 501.00 | 757 584.00 |
110 Total général Actif | 762 084.00 | 16 582.00 | 745 501.00 | 762 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 671 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 738 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 745 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 048.00 | 88 362.00 | | 75 048.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4 245.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 048.00 | 92 607.00 | | 75 048.00 |
242 Autres charges externes. | 26 126.00 | 29 041.00 | | 26 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 242.00 | 1 352.00 | | 1 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 17 487.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 140.00 | | |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 467.00 | 48 020.00 | | 27 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 581.00 | 44 587.00 | | 47 581.00 |
280 Produits financiers | 33 964.00 | 56 441.00 | | 33 964.00 |
294 Charges financières | 13 170.00 | 13 039.00 | | 13 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 525.00 | 30 003.00 | | 3 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 851.00 | 57 986.00 | | 64 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |