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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 161.00 | | 31 161.00 | 31 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 651.00 | | 449 651.00 | 449 651.00 |
BZ Autres créances | 25 042.00 | | 25 042.00 | 25 042.00 |
CF Disponibilités | 69 053.00 | | 69 053.00 | 69 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 095.00 | | 94 095.00 | 94 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 747.00 | | 543 747.00 | 543 747.00 |
CU Autres participations | 418 490.00 | | 418 490.00 | 418 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 274 651.00 | 199 252.00 | | 274 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 454.00 | 75 399.00 | | 85 454.00 |
DL TOTAL (I) | 423 906.00 | 338 452.00 | | 423 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 077.00 | | | 40 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 21 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 134.00 | 736.00 | | 6 134.00 |
EA Autres dettes | 57 629.00 | 131 532.00 | | 57 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 840.00 | 153 268.00 | | 119 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 747.00 | 491 720.00 | | 543 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 651.00 | 119 792.00 | | 87 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 556.00 | | | -2 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 714.00 | | | -2 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 648.00 | 87 507.00 | | 105 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 194.00 | 12 108.00 | | 20 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 454.00 | 75 399.00 | | 85 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 629.00 | 57 629.00 | | 57 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 077.00 | 7 888.00 | 32 189.00 | 40 077.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 204.00 | 56 204.00 | | 56 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 841.00 | 87 652.00 | 32 189.00 | 119 841.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |