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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 681.00 | | 33 681.00 | 33 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 321.00 | | 492 321.00 | 492 321.00 |
BZ Autres créances | 61 824.00 | | 61 824.00 | 61 824.00 |
CF Disponibilités | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 576.00 | | 71 576.00 | 71 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 897.00 | | 563 897.00 | 563 897.00 |
CU Autres participations | 458 640.00 | | 458 640.00 | 458 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 360 106.00 | 274 651.00 | | 360 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 745.00 | 85 454.00 | | 92 745.00 |
DL TOTAL (I) | 516 652.00 | 423 906.00 | | 516 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 189.00 | 40 077.00 | | 32 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073.00 | 16 000.00 | | 1 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660.00 | 6 134.00 | | 2 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
EA Autres dettes | | 57 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 245.00 | 119 840.00 | | 47 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 897.00 | 543 747.00 | | 563 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 007.00 | 87 651.00 | | 23 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 556.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 556.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 686.00 | -2 714.00 | | -1 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 175.00 | 105 648.00 | | 104 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 428.00 | 20 193.00 | | 11 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 747.00 | 85 455.00 | | 92 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 189.00 | 7 951.00 | 24 238.00 | 32 189.00 |
VI Groupe et associés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 344.00 | 64 344.00 | | 64 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 506.00 | 95 506.00 | | 95 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 245.00 | 23 007.00 | 24 238.00 | 47 245.00 |