| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 114 312.00 | | 1 114 312.00 | 1 114 312.00 |
CF Disponibilités | 73 689.00 | | 73 689.00 | 73 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 776.00 | | 1 188 776.00 | 1 188 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 776.00 | | 1 188 776.00 | 1 188 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 602 745.00 | 480 347.00 | | 602 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 186.00 | 122 398.00 | | 115 186.00 |
DL TOTAL (I) | 827 932.00 | 712 745.00 | | 827 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 423.00 | 22 331.00 | | 23 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 422.00 | 468 693.00 | | 247 422.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | 275.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 845.00 | 491 299.00 | | 360 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 776.00 | 1 204 044.00 | | 1 188 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 845.00 | 491 299.00 | | 360 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 352 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 534 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 965.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 544.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 106.00 | 23 105.00 | | 15 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 106.00 | 23 105.00 | | 15 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 106.00 | 23 105.00 | | 15 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 531.00 | 29 529.00 | | 37 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 224.00 | 2 621 859.00 | | 2 376 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 037.00 | 2 499 461.00 | | 2 261 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 186.00 | 122 398.00 | | 115 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 951.00 | 87 951.00 | | 87 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 285.00 | 101 285.00 | | 101 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VC Groupe et associés | 1 095 012.00 | 1 095 012.00 | | 1 095 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 186.00 | 33 186.00 | | 33 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 087.00 | 1 115 087.00 | | 1 115 087.00 |
VW T.V.A. | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 845.00 | 360 845.00 | | 360 845.00 |