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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 1 134 613.00 | | 1 134 613.00 | 1 134 613.00 |
CF Disponibilités | 43 472.00 | | 43 472.00 | 43 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 218 085.00 | | 1 218 085.00 | 1 218 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 085.00 | | 1 218 085.00 | 1 218 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 602 745.00 | 602 745.00 | | 602 745.00 |
DH Report à nouveau | 115 186.00 | | | 115 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 826.00 | 115 186.00 | | 25 826.00 |
DL TOTAL (I) | 853 758.00 | 827 932.00 | | 853 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 070.00 | 23 423.00 | | 27 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 972.00 | 247 422.00 | | 326 972.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 90 000.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 327.00 | 360 845.00 | | 364 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 085.00 | 1 188 776.00 | | 1 218 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 327.00 | 360 845.00 | | 364 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 717.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 106.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 044.00 | 37 531.00 | | 10 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 747.00 | 2 376 224.00 | | 804 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 921.00 | 2 261 037.00 | | 778 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 826.00 | 115 186.00 | | 25 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 132.00 | 115 132.00 | | 115 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 050.00 | 139 050.00 | | 139 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VC Groupe et associés | 1 130 084.00 | 1 130 084.00 | | 1 130 084.00 |
VI Groupe et associés | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VP Divers | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 613.00 | 1 174 613.00 | | 1 174 613.00 |
VW T.V.A. | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 327.00 | 364 327.00 | | 364 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |