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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 1 799 584.00 | | 1 799 584.00 | 1 799 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 962.00 | | 2 039 962.00 | 2 039 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 962.00 | | 2 039 962.00 | 2 039 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 602 745.00 | 602 745.00 | | 602 745.00 |
DH Report à nouveau | 236 064.00 | 141 012.00 | | 236 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 852.00 | 95 052.00 | | 78 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 661.00 | 948 809.00 | | 1 027 661.00 |
DP Provisions pour risques | 114 449.00 | | | 114 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 449.00 | | | 114 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 460.00 | 149.00 | | 5 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 441.00 | 98 209.00 | | 28 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 976.00 | 95 449.00 | | 46 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 975.00 | 651 062.00 | | 360 975.00 |
EA Autres dettes | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 852.00 | 844 869.00 | | 897 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 962.00 | 1 793 678.00 | | 2 039 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 852.00 | 844 869.00 | | 897 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 460.00 | 149.00 | | 5 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 020 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 020 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 856.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 114 449.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 098.00 | 4 671.00 | | 2 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 290.00 | 1 254.00 | | 3 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 191.00 | 3 418.00 | | -1 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 429.00 | 36 965.00 | | 28 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 613.00 | 2 601 701.00 | | 2 070 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 761.00 | 2 506 649.00 | | 1 991 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 852.00 | 95 052.00 | | 78 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 114 449.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 114 449.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 976.00 | 46 976.00 | | 46 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 678.00 | 126 678.00 | | 126 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 417.00 | 127 417.00 | | 127 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
VB T. V. A. | 79 336.00 | | | 79 336.00 |
VC Groupe et associés | 1 706 487.00 | | | 1 706 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VI Groupe et associés | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31.00 | | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 962.00 | 2 039 962.00 | | 2 039 962.00 |
VW T.V.A. | 77 499.00 | 77 499.00 | | 77 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 852.00 | 897 852.00 | | 897 852.00 |