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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
BZ Autres créances | 1 421 649.00 | | 1 421 649.00 | 1 421 649.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 678.00 | | 1 793 678.00 | 1 793 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 678.00 | | 1 793 678.00 | 1 793 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 602 745.00 | 602 745.00 | | 602 745.00 |
DH Report à nouveau | 141 012.00 | 115 186.00 | | 141 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 052.00 | 25 826.00 | | 95 052.00 |
DL TOTAL (I) | 948 809.00 | 853 758.00 | | 948 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 209.00 | 10 044.00 | | 98 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 449.00 | 27 070.00 | | 95 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 062.00 | 326 972.00 | | 651 062.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 844 869.00 | 364 327.00 | | 844 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 678.00 | 1 218 085.00 | | 1 793 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 869.00 | 364 327.00 | | 844 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 209.00 | | | 98 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 510 000.00 | | 2 510 000.00 | 2 510 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 510 000.00 | | 2 510 000.00 | 2 510 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 581 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 602 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 046.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 965.00 | 10 044.00 | | 36 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 701.00 | 804 747.00 | | 2 601 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 649.00 | 778 921.00 | | 2 506 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 052.00 | 25 826.00 | | 95 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 449.00 | 95 449.00 | | 95 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 349.00 | 221 349.00 | | 221 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 115.00 | 311 115.00 | | 311 115.00 |
UX Autres créances clients | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
VB T. V. A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VC Groupe et associés | 1 400 192.00 | 1 400 192.00 | | 1 400 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 98 209.00 | 98 209.00 | | 98 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VP Divers | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 678.00 | 1 793 678.00 | | 1 793 678.00 |
VW T.V.A. | 101 901.00 | 101 901.00 | | 101 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 869.00 | 844 869.00 | | 844 869.00 |