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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 916.00 | 454.00 | 462.00 | 916.00 |
040 Immobilisations financières | 1 099 822.00 | 220 000.00 | 879 822.00 | 1 099 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 100 737.00 | 220 454.00 | 880 284.00 | 1 100 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
084 Disponibilités | 65 142.00 | | 65 142.00 | 65 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 807.00 | | 105 807.00 | 105 807.00 |
110 Total général Actif | 1 206 545.00 | 220 454.00 | 986 091.00 | 1 206 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 449 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 44 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 512 523.00 | |
134 Report à nouveau | | | -176 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 893 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 986 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 000.00 | 30 001.00 | | 30 000.00 |
242 Autres charges externes. | 11 783.00 | 2 394.00 | | 11 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 531.00 | 637.00 | | 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 096.00 | 1 071.00 | | 1 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 305.00 | 148.00 | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 716.00 | 4 251.00 | | 13 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 284.00 | 25 750.00 | | 16 284.00 |
280 Produits financiers | 55 784.00 | 29 297.00 | | 55 784.00 |
294 Charges financières | 980.00 | 219 049.00 | | 980.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 781.00 | 12 029.00 | | 7 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 307.00 | -176 030.00 | | 63 307.00 |