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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 916.00 | 759.00 | 157.00 | 916.00 |
040 Immobilisations financières | 1 124 693.00 | 220 000.00 | 904 693.00 | 1 124 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 125 609.00 | 220 759.00 | 904 850.00 | 1 125 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
084 Disponibilités | 122 174.00 | | 122 174.00 | 122 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 005.00 | | 159 005.00 | 159 005.00 |
110 Total général Actif | 1 284 614.00 | 220 759.00 | 1 063 855.00 | 1 284 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 449 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 44 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 512 523.00 | |
134 Report à nouveau | | | -112 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 960 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 063 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 194.00 | 11 783.00 | | 2 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 543.00 | 531.00 | | 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 114.00 | 1 096.00 | | 1 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 156.00 | 13 716.00 | | 4 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 844.00 | 16 284.00 | | 25 844.00 |
280 Produits financiers | 53 735.00 | 55 784.00 | | 53 735.00 |
294 Charges financières | | 980.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 169.00 | 7 781.00 | | 13 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 410.00 | 63 307.00 | | 66 410.00 |