| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
040 Immobilisations financières | 1 193 445.00 | 220 000.00 | 973 445.00 | 1 193 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 194 361.00 | 220 916.00 | 973 445.00 | 1 194 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 700 177.00 | | 700 177.00 | 700 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 736 177.00 | | 736 177.00 | 736 177.00 |
110 Total général Actif | 1 930 538.00 | 220 916.00 | 1 709 622.00 | 1 930 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 449 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 44 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 538 464.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 115 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 551 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 593 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 709 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 031.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 346.00 | 2 293.00 | | 2 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 427.00 | | | 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 530.00 | 540.00 | | 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 118.00 | 1 114.00 | | 1 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 157.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 3 994.00 | 4 104.00 | | 3 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 006.00 | 25 896.00 | | 26 006.00 |
280 Produits financiers | 69 891.00 | 57 722.00 | | 69 891.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 362.00 | 11 363.00 | | 12 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 535.00 | 72 255.00 | | 83 535.00 |