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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
040 Immobilisations financières | 1 152 415.00 | 220 000.00 | 932 415.00 | 1 152 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 153 331.00 | 220 916.00 | 932 415.00 | 1 153 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
084 Disponibilités | 153 768.00 | | 153 768.00 | 153 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 380.00 | | 192 380.00 | 192 380.00 |
110 Total général Actif | 1 345 710.00 | 220 916.00 | 1 124 795.00 | 1 345 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 449 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 44 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 512 523.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 032 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 124 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 293.00 | 2 194.00 | | 2 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | 543.00 | | 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 157.00 | 305.00 | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 104.00 | 4 156.00 | | 4 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 896.00 | 25 844.00 | | 25 896.00 |
280 Produits financiers | 57 722.00 | 53 735.00 | | 57 722.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 363.00 | 13 169.00 | | 11 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 255.00 | 66 410.00 | | 72 255.00 |