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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 790.00 | 1 190.00 | 600.00 | 1 790.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522 587.00 | 46 601.00 | 475 986.00 | 522 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 427.00 | | 129 427.00 | 129 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 832.00 | 10 637.00 | 19 195.00 | 29 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 476.00 | 58 428.00 | 649 048.00 | 707 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 519.00 | | 42 519.00 | 42 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
BZ Autres créances | 246 567.00 | | 246 567.00 | 246 567.00 |
CF Disponibilités | 2 492 178.00 | | 2 492 178.00 | 2 492 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 814 590.00 | | 2 814 590.00 | 2 814 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 066.00 | 58 428.00 | 3 463 638.00 | 3 522 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 272.00 | 50 000.00 | | 87 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 576 399.00 | 678 500.00 | | 2 576 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -781 815.00 | -364 511.00 | | -781 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 856.00 | 363 989.00 | | 1 881 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 234.00 | 737 794.00 | | 930 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 400 262.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 356.00 | 24 080.00 | | 28 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 630.00 | 49 399.00 | | 102 630.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | | | 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 750.00 | 1 554.00 | | 19 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 782.00 | 1 213 089.00 | | 1 581 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 638.00 | 1 577 077.00 | | 3 463 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 041.00 | | 452 604.00 | 255 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 23 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 707 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 440.00 | | 449 573.00 | 202 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 801.00 | | 3 031.00 | 26 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 063.00 | 54 365.00 | | 4 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 593.00 | 597.00 | | 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246.00 | 46 354.00 | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 223.00 | 7 414.00 | | 3 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 372.00 | 34 372.00 | | 34 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 933.00 | 57 933.00 | | 57 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 750.00 | 15 911.00 | 3 839.00 | 19 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
UX Autres créances clients | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VC Groupe et associés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 234.00 | 221 612.00 | 588 622.00 | 930 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 997.00 | | | 156 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 823.00 | 135 823.00 | | 135 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 534.00 | 100 534.00 | | 100 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 734.00 | 279 894.00 | 23 840.00 | 303 734.00 |
VW T.V.A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 782.00 | 369 321.00 | 1 092 461.00 | 1 581 782.00 |