| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 201 280.00 | 482 981.00 | 718 298.00 | 1 201 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 627 867.00 | | 627 867.00 | 627 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253.00 | 548.00 | 705.00 | 1 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 945.00 | 25 718.00 | 17 228.00 | 42 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 130.00 | 511 037.00 | 1 374 093.00 | 1 885 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 079.00 | | 98 079.00 | 98 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 887.00 | 27 919.00 | 21 968.00 | 49 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 203.00 | 1 482.00 | 72 721.00 | 74 203.00 |
BZ Autres créances | 230 942.00 | | 230 942.00 | 230 942.00 |
CF Disponibilités | 584 504.00 | | 584 504.00 | 584 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 644.00 | | 141 644.00 | 141 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 259.00 | 29 401.00 | 1 149 858.00 | 1 179 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 389.00 | 540 438.00 | 2 523 951.00 | 3 064 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 690.00 | 87 272.00 | | 97 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 338 746.00 | 1 794 584.00 | | 1 338 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -981 733.00 | -843 506.00 | | -981 733.00 |
DL TOTAL (I) | 454 703.00 | 1 038 350.00 | | 454 703.00 |
DP Provisions pour risques | 8 586.00 | 1 932.00 | | 8 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 586.00 | 1 932.00 | | 8 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 827 633.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 270.00 | 500 000.00 | | 1 500 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 122.00 | 47 162.00 | | 96 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 878.00 | 159 941.00 | | 197 878.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 379.00 | 42 878.00 | | 266 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 662.00 | 2 577 614.00 | | 2 060 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 951.00 | 3 617 895.00 | | 2 523 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 759.00 | 867 340.00 | | 452 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 180 728.00 | 145 001.00 | 325 729.00 | 180 728.00 |
FG Production vendue services | 227 221.00 | 39 419.00 | 266 640.00 | 227 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 949.00 | 184 420.00 | 592 369.00 | 407 949.00 |
FM Production stockée | | | -25 944.00 | |
FN Production immobilisée | | | 627 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 075 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 175 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260.00 | | | 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 324.00 | | | 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193 359.00 | -207 403.00 | | -193 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 339.00 | 846 156.00 | | 1 196 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 072.00 | 1 689 662.00 | | 2 178 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -981 733.00 | -843 506.00 | | -981 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 019.00 | | 641 770.00 | 1 259 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 9 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 659.00 | 1 885 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 829 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659.00 | 44 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 280.00 | | 627 867.00 | 1 201 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 109.00 | | 12 748.00 | 32 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 840.00 | | 1 155.00 | 23 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 764.00 | 310 932.00 | 659.00 | 200 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 787.00 | 3.00 | | 1 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 078.00 | 302 904.00 | | 180 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 900.00 | 8 025.00 | 659.00 | 18 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 932.00 | 6 654.00 | | 1 932.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 751.00 | 14 168.00 | | 13 751.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 482.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 751.00 | 15 650.00 | | 13 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 683.00 | 22 304.00 | | 15 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 304.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 122.00 | 96 122.00 | | 96 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 448.00 | 77 448.00 | | 77 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 911.00 | 96 911.00 | | 96 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 379.00 | 158 746.00 | 107 633.00 | 266 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
UX Autres créances clients | 72 721.00 | 72 721.00 | | 72 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 31 049.00 | 31 049.00 | | 31 049.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 270.00 | | 1 500 270.00 | 1 500 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 322 635.00 | | | 2 322 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 359.00 | 193 359.00 | | 193 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 644.00 | 141 644.00 | | 141 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 784.00 | 446 789.00 | 9 995.00 | 456 784.00 |
VW T.V.A. | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 662.00 | 452 759.00 | 1 607 903.00 | 2 060 662.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 666.00 | 11 280.00 | | 12 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 380.00 | 63 884.00 | | 84 380.00 |
ST Autres comptes | 88 614.00 | 78 348.00 | | 88 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 282.00 | 57 296.00 | | 62 282.00 |
YT Sous‐traitance | 105 914.00 | 88 727.00 | | 105 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 115.00 | 2 572.00 | | 3 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 781.00 | 13 852.00 | | 15 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 130.00 | 37 908.00 | | 122 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 159.00 | 64 950.00 | | 119 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 190.00 | 288 255.00 | | 341 190.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |