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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 048 633.00 | 847 617.00 | 1 201 017.00 | 2 048 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 121.00 | 1 424.00 | 5 697.00 | 7 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 002.00 | 28 485.00 | 23 517.00 | 52 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 436.00 | 877 525.00 | 1 239 911.00 | 2 117 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 329.00 | | 212 329.00 | 212 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 266.00 | | 36 266.00 | 36 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 480.00 | | 113 480.00 | 113 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 169.00 | | 117 169.00 | 117 169.00 |
BZ Autres créances | 32 724.00 | | 32 724.00 | 32 724.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 19 824.00 | | 19 824.00 | 19 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 791.00 | | 531 791.00 | 531 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 227.00 | 877 525.00 | 1 771 702.00 | 2 649 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 690.00 | 97 690.00 | | 97 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 338 746.00 | 1 338 746.00 | | 1 338 746.00 |
DH Report à nouveau | -981 733.00 | | | -981 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 805 008.00 | -981 733.00 | | -1 805 008.00 |
DL TOTAL (I) | -1 350 306.00 | 454 703.00 | | -1 350 306.00 |
DP Provisions pour risques | 17 255.00 | 8 586.00 | | 17 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 255.00 | 8 586.00 | | 17 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 334 841.00 | 1 500 270.00 | | 2 334 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 064.00 | 96 122.00 | | 139 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 818.00 | 197 878.00 | | 297 818.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 016.00 | 266 379.00 | | 333 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 104 753.00 | 2 060 662.00 | | 3 104 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 702.00 | 2 523 951.00 | | 1 771 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 267.00 | 452 759.00 | | 605 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 258 797.00 | 236 372.00 | 495 169.00 | 258 797.00 |
FG Production vendue services | 166 737.00 | 60 730.00 | 227 467.00 | 166 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 534.00 | 297 102.00 | 722 636.00 | 425 534.00 |
FM Production stockée | | | -13 620.00 | |
FN Production immobilisée | | | 219 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 669.00 | |
GE Autres charges | | | 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 798 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 805 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 260.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16.00 | 324.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -193 359.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 599.00 | 1 196 339.00 | | 958 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 607.00 | 2 178 072.00 | | 2 763 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 805 008.00 | -981 733.00 | | -1 805 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 130.00 | | 238 265.00 | 1 885 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315.00 | 9 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 959.00 | 2 117 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 790.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 048 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 854.00 | 59 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829 147.00 | | 219 486.00 | 1 829 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 198.00 | | 18 779.00 | 44 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 037.00 | 372 132.00 | 5 644.00 | 511 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482 981.00 | 364 635.00 | | 482 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 266.00 | 7 497.00 | 3 854.00 | 26 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 586.00 | 8 669.00 | | 8 586.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 919.00 | | 27 919.00 | 27 919.00 |
6T Sur comptes clients | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 401.00 | | 29 401.00 | 29 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 987.00 | 8 669.00 | 29 401.00 | 37 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 669.00 | 29 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 064.00 | 139 064.00 | | 139 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 857.00 | 71 857.00 | | 71 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 838.00 | 194 838.00 | | 194 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 016.00 | 168 371.00 | 164 645.00 | 333 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 680.00 | 8 840.00 | 840.00 | 9 680.00 |
UX Autres créances clients | 117 169.00 | 117 169.00 | | 117 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VB T. V. A. | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
VI Groupe et associés | 2 334 841.00 | | 2 334 841.00 | 2 334 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 396.00 | 178 556.00 | 840.00 | 179 396.00 |
VW T.V.A. | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 104 753.00 | 605 267.00 | 2 499 486.00 | 3 104 753.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 065.00 | 12 666.00 | | 14 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 126.00 | 84 380.00 | | 196 126.00 |
ST Autres comptes | 102 832.00 | 88 614.00 | | 102 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 911.00 | 62 282.00 | | 55 911.00 |
YT Sous‐traitance | 87 211.00 | 105 914.00 | | 87 211.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 015.00 | 3 115.00 | | 2 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 080.00 | 15 781.00 | | 16 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 847.00 | 122 130.00 | | 94 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 383.00 | 119 159.00 | | 160 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 380.00 | 341 190.00 | | 445 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |