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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 790.00 | 1 787.00 | 3.00 | 1 790.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522 587.00 | 180 078.00 | 342 509.00 | 522 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 678 693.00 | | 678 693.00 | 678 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 109.00 | 18 900.00 | 13 210.00 | 32 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 019.00 | 200 764.00 | 1 058 255.00 | 1 259 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 347.00 | | 25 347.00 | 25 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 831.00 | 13 751.00 | 62 080.00 | 75 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 630.00 | | 36 630.00 | 36 630.00 |
BZ Autres créances | 225 887.00 | | 225 887.00 | 225 887.00 |
CF Disponibilités | 2 190 056.00 | | 2 190 056.00 | 2 190 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 391.00 | 13 751.00 | 2 559 640.00 | 2 573 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 410.00 | 214 515.00 | 3 617 895.00 | 3 832 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 272.00 | 87 272.00 | | 87 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 794 584.00 | 2 576 399.00 | | 1 794 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -843 506.00 | -781 815.00 | | -843 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 350.00 | 1 881 856.00 | | 1 038 350.00 |
DP Provisions pour risques | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 827 633.00 | 930 234.00 | | 1 827 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 162.00 | 28 356.00 | | 47 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 941.00 | 102 630.00 | | 159 941.00 |
EA Autres dettes | | 812.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 878.00 | 19 750.00 | | 42 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 614.00 | 1 581 782.00 | | 2 577 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 617 895.00 | 3 463 638.00 | | 3 617 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 476.00 | | 551 543.00 | 707 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 014.00 | | 549 266.00 | 652 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 832.00 | | 2 277.00 | 29 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 428.00 | 142 336.00 | | 58 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 190.00 | 597.00 | | 1 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 601.00 | 133 477.00 | | 46 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 637.00 | 8 262.00 | | 10 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 932.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 13 751.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 751.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 683.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 50 000.00 | 450 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 162.00 | 47 162.00 | | 47 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 031.00 | 64 031.00 | | 64 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 325.00 | 75 325.00 | | 75 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 878.00 | 40 753.00 | 2 125.00 | 42 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
UX Autres créances clients | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VB T. V. A. | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VC Groupe et associés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 827 633.00 | 831 585.00 | 826 048.00 | 1 827 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 002 395.00 | | | 1 002 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 184.00 | | | 107 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 403.00 | 207 403.00 | | 207 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 997.00 | 282 157.00 | 23 840.00 | 305 997.00 |
VW T.V.A. | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 614.00 | 1 129 441.00 | 1 278 173.00 | 2 577 614.00 |