| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 477.00 | | 1 010 477.00 | 1 010 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 369.00 | | 1 027 369.00 | 1 027 369.00 |
CU Autres participations | 1 010 477.00 | | 1 010 477.00 | 1 010 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 408.00 | | | -39 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 725.00 | -39 408.00 | | 94 725.00 |
DK Provisions réglementées | 7 105.00 | 3 251.00 | | 7 105.00 |
DL TOTAL (I) | 362 421.00 | 263 842.00 | | 362 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 312.00 | 750 000.00 | | 651 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 010.00 | 10 000.00 | | 10 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | 29 620.00 | | 3 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 947.00 | 789 620.00 | | 664 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 369.00 | 1 053 463.00 | | 1 027 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 385.00 | 139 672.00 | | 122 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 789.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 853.00 | 3 251.00 | | 3 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 853.00 | 32 040.00 | | 3 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 824.00 | -32 040.00 | | -3 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 029.00 | | | 125 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 304.00 | 39 408.00 | | 30 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 725.00 | -39 408.00 | | 94 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 477.00 | | | 1 010 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 477.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 477.00 | | | 1 010 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 312.00 | 108 750.00 | 431 240.00 | 651 312.00 |
VI Groupe et associés | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 051.00 | | | 103 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 947.00 | 122 385.00 | 431 240.00 | 664 947.00 |