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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 997 903.00 | | 997 903.00 | 997 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
CF Disponibilités | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 424.00 | | 22 424.00 | 22 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 328.00 | | 1 020 328.00 | 1 020 328.00 |
CU Autres participations | 997 903.00 | | 997 903.00 | 997 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
DG Autres réserves | 38 580.00 | | | 38 580.00 |
DH Report à nouveau | | -39 408.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 709.00 | 94 725.00 | | 93 709.00 |
DK Provisions réglementées | 10 958.00 | 7 105.00 | | 10 958.00 |
DL TOTAL (I) | 447 984.00 | 362 421.00 | | 447 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 075.00 | 651 312.00 | | 546 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 010.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 268.00 | 3 624.00 | | 16 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 343.00 | 664 947.00 | | 572 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 328.00 | 1 027 369.00 | | 1 020 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 519.00 | 122 385.00 | | 135 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 428.00 | 3 853.00 | | 16 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 428.00 | -3 824.00 | | -16 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 000.00 | 125 029.00 | | 125 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 291.00 | 30 304.00 | | 31 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 709.00 | 94 725.00 | | 93 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 477.00 | | | 1 010 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 574.00 | 997 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 574.00 | 997 903.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 477.00 | | | 1 010 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
UX Autres créances clients | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 075.00 | 109 251.00 | 436 823.00 | 546 075.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 386.00 | | | 104 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 343.00 | 135 519.00 | 436 823.00 | 572 343.00 |