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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
AH Fonds commercial | 89 792.00 | | 89 792.00 | 89 792.00 |
AN Terrains | 60 565.00 | 53 415.00 | 7 150.00 | 60 565.00 |
AP Constructions | 794 277.00 | 763 572.00 | 30 704.00 | 794 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 769 622.00 | 1 493 509.00 | 276 113.00 | 1 769 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 004.00 | 579 913.00 | 286 090.00 | 866 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 475.00 | | 100 475.00 | 100 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 718 427.00 | 2 927 100.00 | 791 327.00 | 3 718 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481 192.00 | | 481 192.00 | 481 192.00 |
BN En cours de production de biens | 511 792.00 | | 511 792.00 | 511 792.00 |
BT Marchandises | 197 040.00 | | 197 040.00 | 197 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 313.00 | | 124 313.00 | 124 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 908 130.00 | 26 551.00 | 1 881 579.00 | 1 908 130.00 |
BZ Autres créances | 52 665.00 | | 52 665.00 | 52 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 331 376.00 | | 1 331 376.00 | 1 331 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 895.00 | | 156 895.00 | 156 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 913 404.00 | 26 551.00 | 4 886 853.00 | 4 913 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 631 832.00 | 2 953 651.00 | 5 678 180.00 | 8 631 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 873 598.00 | 2 815 000.00 | | 2 873 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 845.00 | 183 597.00 | | 315 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 311.00 | 4 317.00 | | 311.00 |
DK Provisions réglementées | 88 578.00 | 34 651.00 | | 88 578.00 |
DL TOTAL (I) | 3 608 333.00 | 3 367 566.00 | | 3 608 333.00 |
DP Provisions pour risques | | 109 452.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 109 452.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 997.00 | 311 553.00 | | 396 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 470.00 | 767 524.00 | | 1 036 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 817.00 | 528 226.00 | | 613 817.00 |
EA Autres dettes | 22 562.00 | 8 884.00 | | 22 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 847.00 | 1 630 188.00 | | 2 069 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 678 180.00 | 5 107 207.00 | | 5 678 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 474.00 | 1 419 292.00 | | 1 724 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 780.00 | 367 210.00 | 503 990.00 | 136 780.00 |
FD Production vendue biens | 5 823 223.00 | 827 859.00 | 6 651 082.00 | 5 823 223.00 |
FG Production vendue services | 243 985.00 | | 243 985.00 | 243 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 203 989.00 | 1 195 069.00 | 7 399 058.00 | 6 203 989.00 |
FM Production stockée | | | -132 999.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 500 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 808 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 050 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 409.00 | 15 816.00 | | 49 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 506.00 | 4 006.00 | | 6 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 973.00 | 19 822.00 | | 58 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 259.00 | 12 383.00 | | 22 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 985.00 | 7 564.00 | | 56 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 244.00 | 19 948.00 | | 79 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 271.00 | -125.00 | | -20 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 198.00 | 69 220.00 | | 109 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 560 772.00 | 6 485 137.00 | | 7 560 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 244 925.00 | 6 301 540.00 | | 7 244 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 845.00 | 183 597.00 | | 315 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 224 505.00 | 289 773.00 | | 224 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 665 578.00 | | 101 238.00 | 3 665 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 389.00 | 3 718 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 752.00 | 126 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 637.00 | 3 490 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 234.00 | | | 130 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 433 877.00 | | 101 229.00 | 3 433 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 466.00 | | 9.00 | 101 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 651.00 | 56 985.00 | 3 058.00 | 34 651.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 452.00 | | 109 452.00 | 109 452.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 948.00 | | 20 948.00 | 20 948.00 |
6T Sur comptes clients | 32 774.00 | | 6 222.00 | 32 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 722.00 | | 27 170.00 | 53 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 826.00 | 56 985.00 | 139 681.00 | 197 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 136 622.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 985.00 | 3 058.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 470.00 | 1 036 470.00 | | 1 036 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 802.00 | 401 802.00 | | 401 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 490.00 | 125 490.00 | | 125 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 945.00 | 39 945.00 | | 39 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 872 382.00 | 1 872 382.00 | | 1 872 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 748.00 | 35 748.00 | | 35 748.00 |
VB T. V. A. | 34 224.00 | 34 224.00 | | 34 224.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 997.00 | 51 624.00 | 345 372.00 | 396 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
VP Divers | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 895.00 | 156 895.00 | | 156 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 691.00 | 2 117 691.00 | 1 000.00 | 2 118 691.00 |
VW T.V.A. | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 847.00 | 1 724 474.00 | 345 372.00 | 2 069 847.00 |