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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 593.00 | | 1 984 593.00 | 1 984 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 976.00 | | 1 987 976.00 | 1 987 976.00 |
CU Autres participations | 1 984 593.00 | | 1 984 593.00 | 1 984 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
DG Autres réserves | 211 050.00 | 115 604.00 | | 211 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 463.00 | 107 446.00 | | 601 463.00 |
DK Provisions réglementées | 19 794.00 | 14 811.00 | | 19 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 730.00 | 547 284.00 | | 1 141 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 318.00 | 439 652.00 | | 814 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 452.00 | 10 000.00 | | 27 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 10 071.00 | | 4 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 246.00 | 459 723.00 | | 846 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 976.00 | 1 007 008.00 | | 1 987 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 957.00 | 329 716.00 | | 211 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 616 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 982.00 | 3 853.00 | | 4 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 982.00 | 3 853.00 | | 4 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 982.00 | -3 853.00 | | -4 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 000.00 | 125 045.00 | | 625 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 537.00 | 17 599.00 | | 23 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 463.00 | 107 446.00 | | 601 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 903.00 | | 9 866.00 | 997 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 984 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 984 593.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 903.00 | | 9 866.00 | 997 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 318.00 | 180 029.00 | 564 057.00 | 814 318.00 |
VI Groupe et associés | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 107.00 | | | 357 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 246.00 | 211 957.00 | 564 057.00 | 846 246.00 |