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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 958.00 | 584.00 | 3 374.00 | 3 958.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 915.00 | 9 541.00 | 4 374.00 | 13 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 962.00 | | 825 962.00 | 825 962.00 |
BZ Autres créances | 71 003.00 | | 71 003.00 | 71 003.00 |
CF Disponibilités | 111 221.00 | | 111 221.00 | 111 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 503.00 | | 1 009 503.00 | 1 009 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 417.00 | 9 541.00 | 1 013 876.00 | 1 023 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 881.00 | | | 881.00 |
DG Autres réserves | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 505.00 | 17 621.00 | | 51 505.00 |
DL TOTAL (I) | 119 126.00 | 67 621.00 | | 119 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 669.00 | 201 557.00 | | 345 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 047.00 | 25 844.00 | | 70 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 087.00 | 257 412.00 | | 432 087.00 |
EA Autres dettes | 46 947.00 | | | 46 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 750.00 | 484 812.00 | | 894 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 876.00 | 552 433.00 | | 1 013 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 750.00 | 484 812.00 | | 894 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 345 669.00 | | | 345 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 130 097.00 | | 2 130 097.00 | 2 130 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 097.00 | | 2 130 097.00 | 2 130 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 139.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 934.00 | | | 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | | | -934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 523.00 | 889 618.00 | | 2 130 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 017.00 | 871 997.00 | | 2 079 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 505.00 | 17 621.00 | | 51 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 246.00 | | 4 631.00 | 10 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 963.00 | 13 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 963.00 | 3 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289.00 | | 3 631.00 | 1 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 431.00 | 4 139.00 | 29.00 | 5 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 375.00 | 3 582.00 | | 5 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56.00 | 557.00 | 29.00 | 56.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 047.00 | 70 047.00 | | 70 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 799.00 | 131 799.00 | | 131 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 504.00 | 94 504.00 | | 94 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 947.00 | 46 947.00 | | 46 947.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 825 962.00 | 825 962.00 | | 825 962.00 |
VB T. V. A. | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
VI Groupe et associés | 345 669.00 | 345 669.00 | | 345 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 975.00 | 52 975.00 | | 52 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 281.00 | 899 281.00 | | 899 281.00 |
VW T.V.A. | 171 963.00 | 171 963.00 | | 171 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 750.00 | 894 750.00 | | 894 750.00 |