| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 670.00 | 10 200.00 | 8 470.00 | 18 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 304.00 | 11 914.00 | 42 390.00 | 54 304.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 853.00 | 22 114.00 | 55 738.00 | 77 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 716.00 | | 1 240 716.00 | 1 240 716.00 |
BZ Autres créances | 37 612.00 | | 37 612.00 | 37 612.00 |
CF Disponibilités | 586 481.00 | | 586 481.00 | 586 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 106.00 | | 1 885 106.00 | 1 885 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 958.00 | 22 114.00 | 1 940 844.00 | 1 962 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 250 097.00 | 131 038.00 | | 250 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 578.00 | 119 059.00 | | 151 578.00 |
DL TOTAL (I) | 456 676.00 | 305 098.00 | | 456 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 368.00 | 342 740.00 | | 423 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 610.00 | 64 770.00 | | 65 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 007.00 | 728 158.00 | | 920 007.00 |
EA Autres dettes | 75 183.00 | 91 282.00 | | 75 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 168.00 | 1 226 950.00 | | 1 484 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 844.00 | 1 532 047.00 | | 1 940 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 168.00 | 1 226 950.00 | | 1 484 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 033 635.00 | | 5 033 635.00 | 5 033 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 033 635.00 | | 5 033 635.00 | 5 033 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 088 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 664 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 878 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 843.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 843.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 843.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 925.00 | 46 387.00 | | 54 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 088 277.00 | 3 998 822.00 | | 5 088 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 936 699.00 | 3 879 763.00 | | 4 936 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 578.00 | 119 059.00 | | 151 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 616.00 | | 33 236.00 | 45 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 4 878.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 77 853.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 957.00 | | 9 713.00 | 8 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 659.00 | | 18 645.00 | 35 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 4 878.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 104.00 | 8 010.00 | | 14 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 957.00 | 1 243.00 | | 8 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 147.00 | 6 767.00 | | 5 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 610.00 | 65 610.00 | | 65 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 097.00 | 358 097.00 | | 358 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 068.00 | 216 068.00 | | 216 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 183.00 | 75 183.00 | | 75 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 716.00 | 1 240 716.00 | | 1 240 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VI Groupe et associés | 423 368.00 | 423 368.00 | | 423 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 444.00 | 29 444.00 | | 29 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 502.00 | 1 298 624.00 | 4 878.00 | 1 303 502.00 |
VW T.V.A. | 314 999.00 | 314 999.00 | | 314 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 168.00 | 1 484 168.00 | | 1 484 168.00 |