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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 659.00 | 5 147.00 | 30 512.00 | 35 659.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 616.00 | 14 104.00 | 31 512.00 | 45 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 955.00 | 3 248.00 | 1 036 707.00 | 1 039 955.00 |
BZ Autres créances | 32 321.00 | | 32 321.00 | 32 321.00 |
CF Disponibilités | 426 319.00 | | 426 319.00 | 426 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 783.00 | 3 248.00 | 1 500 535.00 | 1 503 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 399.00 | 17 352.00 | 1 532 047.00 | 1 549 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 457.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 131 038.00 | 65 669.00 | | 131 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 059.00 | 66 912.00 | | 119 059.00 |
DL TOTAL (I) | 305 098.00 | 186 038.00 | | 305 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 740.00 | 299 268.00 | | 342 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 770.00 | 25 999.00 | | 64 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 158.00 | 693 435.00 | | 728 158.00 |
EA Autres dettes | 91 282.00 | 59 670.00 | | 91 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 950.00 | 1 078 372.00 | | 1 226 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 047.00 | 1 264 410.00 | | 1 532 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 342 740.00 | | | 342 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 956 707.00 | | 3 956 707.00 | 3 956 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 956 707.00 | | 3 956 707.00 | 3 956 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 997 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 863 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 248.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 829 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 843.00 | | | 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 843.00 | | | 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 843.00 | | | 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 387.00 | 26 022.00 | | 46 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 998 822.00 | 2 794 947.00 | | 3 998 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 879 763.00 | 2 728 035.00 | | 3 879 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 059.00 | 66 912.00 | | 119 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 659.00 | 3 250.00 | | 2 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 915.00 | | 31 701.00 | 13 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 958.00 | | 31 701.00 | 3 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 493.00 | 3 611.00 | | 10 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536.00 | 3 611.00 | | 1 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 770.00 | 64 770.00 | | 64 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 971.00 | 173 971.00 | | 173 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 484.00 | 256 484.00 | | 256 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 282.00 | 91 282.00 | | 91 282.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 955.00 | 1 039 955.00 | | 1 039 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VB T. V. A. | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
VI Groupe et associés | 342 740.00 | 342 740.00 | | 342 740.00 |
VP Divers | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 464.00 | 1 077 464.00 | 1 000.00 | 1 078 464.00 |
VW T.V.A. | 268 910.00 | 268 910.00 | | 268 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 950.00 | 1 226 950.00 | | 1 226 950.00 |