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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 958.00 | 1 536.00 | 2 422.00 | 3 958.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 915.00 | 10 493.00 | 3 422.00 | 13 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 149.00 | | 960 149.00 | 960 149.00 |
BZ Autres créances | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
CF Disponibilités | 283 642.00 | | 283 642.00 | 283 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 989.00 | | 1 260 989.00 | 1 260 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 903.00 | 10 493.00 | 1 264 410.00 | 1 274 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 457.00 | 881.00 | | 3 457.00 |
DG Autres réserves | 65 669.00 | 16 740.00 | | 65 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 912.00 | 51 505.00 | | 66 912.00 |
DL TOTAL (I) | 186 038.00 | 119 126.00 | | 186 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 268.00 | 345 669.00 | | 299 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 999.00 | 70 047.00 | | 25 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 435.00 | 432 087.00 | | 693 435.00 |
EA Autres dettes | 59 670.00 | 46 947.00 | | 59 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 372.00 | 894 750.00 | | 1 078 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 410.00 | 1 013 876.00 | | 1 264 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299 268.00 | | | 299 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 720 198.00 | | 2 720 198.00 | 2 720 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 720 198.00 | | 2 720 198.00 | 2 720 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 794 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 019 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 952.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 934.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 934.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -934.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 022.00 | 6 281.00 | | 26 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 794 947.00 | 2 130 523.00 | | 2 794 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 035.00 | 2 079 017.00 | | 2 728 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 912.00 | 51 505.00 | | 66 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 250.00 | 3 546.00 | | 3 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 541.00 | 952.00 | | 9 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | 952.00 | | 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 023.00 | 174 023.00 | | 174 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 325.00 | 269 325.00 | | 269 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 670.00 | 59 670.00 | | 59 670.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 960 149.00 | 960 149.00 | | 960 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
VI Groupe et associés | 299 268.00 | 299 268.00 | | 299 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 347.00 | 977 347.00 | 1 000.00 | 978 347.00 |
VW T.V.A. | 221 737.00 | 221 737.00 | | 221 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 372.00 | 1 078 372.00 | | 1 078 372.00 |